| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2023-10-23 | 1.0913 | 1.0913 | -1.78% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2023-10-23 | 1.1170 | 1.1170 | -1.79% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2023-10-23 | 1.2730 | 1.4518 | -1.68% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2023-10-23 | 1.2192 | 1.3908 | -1.68% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2023-10-23 | 1.1789 | 1.1789 | -1.74% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2023-10-23 | 1.0778 | 1.0778 | 0.03% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2023-10-23 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2023-10-23 | 1.0205 | 1.4805 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2023-10-23 | 1.0182 | 1.4782 | 0.00% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2023-10-23 | 1.0202 | 1.1828 | 0.07% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2023-10-23 | 1.0382 | 1.1852 | 0.07% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2023-10-23 | 1.6901 | 2.5246 | 0.03% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2023-10-23 | 1.7095 | 2.5533 | 0.03% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2023-10-23 | 0.9380 | 1.0380 | -1.09% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2023-10-23 | 0.9236 | 1.0236 | -1.09% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2023-10-20 | 1.0542 | 1.0842 | 0.06% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2023-10-20 | 1.0474 | 1.0774 | 0.06% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2023-10-23 | 1.0043 | 1.3673 | -0.17% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2023-10-23 | 1.0033 | 1.3233 | -0.17% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2023-10-23 | 1.0357 | 1.0495 | 0.07% | |
| 南華瑞富一年定開債券發起式 | 017928 | 2023-10-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2023-10-23 | 0.8541 | 0.8541 | -1.99% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2023-10-23 | 0.8422 | 0.8422 | -1.99% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2023-10-23 | 1.1462 | 1.1462 | -2.11% |
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